기업 정보
기업명 | 피델리티자산운용 |
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대표자명 | 권준 |
설립일자 | 2002.08.14 |
종사자수 | 22 명 |
자본금 | 15,000 백만원 |
기업 분류(1) | 중소기업 |
기업 분류(2) | 금융회사 |
금융 영역 | 자본시장/자산운용 |
사업 형태 | B2C |
서비스 분야 | 자본시장 |
서비스 적용 기술 | 기타 |
소재지 주소 | 서울시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 6F |
홈페이지 주소 | https://www.fidelity.co.kr |
연락처
회사 대표번호 | 02)3783-0901 |
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회사 이메일 | taesoo.kim@fil.com |
담당자명(직함) | 김태수 (본부장) |
담당자 이메일 | taesoo.kim@fil.com |
기업소개
1999년 한국에 진출한 후 2004년 12월 자산운용업 라이선스를 취득해 피델리티 인터내셔널(Fidelity International)의 한국법인인 피델리티자산운용으로 공식 출범했다. 피델리티자산운용은 피델리티 인터내셔널이 지난 50년간 쌓아온 광범위한 글로벌 비즈니스 경험과 투자 네트워크를 바탕으로 한국 개인 및 기관 투자자의 니즈에 맞는 최적의 투자 솔루션과 서비스를 제공하고 있다.
2005년 3월 국내 설정 펀드를 출시해 현재 약 50여개 국내설정 펀드와 80여개 해외설정 역외펀드를 주요 은행, 증권사, 보험사 등 다양한 채널을 통해 판매한다. 특히, 해외 시장 투자 전문성을 강화해 미국, 유럽, 일본 등 선진국뿐만 아니라 글로벌, 아시아, 이머징마켓 등 다양한 지역의 배당주, 주요 업종, 하이일드 채권, 이머징마켓 채권 등 여러 자산 및 테마에 투자하는 펀드를 제공한다.
다양한 퇴직연금 펀드를 통해 국내 투자자들의 분산된 은퇴자금 포트폴리오 구축에도 기여하고 있다. 국내 유수의 연기금, 은행, 보험사를 포함한 기관 투자자의 자금 운용과 함께 맞춤형 투자 솔루션도 제공한다.
펀드 및 투자전략 관련 다양한 교육 프로그램과 세미나 등을 통해 투자 전문가를 위한 교육을 이어가고 있고, 주로 디지털 채널을 통해 일반 투자자들에게 투자 및 시장 관련 정보도 활발하게 제공한다.
주요제품 및
서비스 소개
2005년 3월 국내 설정 펀드를 출시해 현재 약 50여개 국내설정 펀드를 판매하고 있다. 주로 주식형 펀드가 높은 비중을 차지하고 있으며, 지역별로는 글로벌, 유럽, 이머징마켓, EMEA 등 주요 지역뿐만 아니라 미국, 일본, 중국, 인도 등 주요 국가의 주식에 투자하는 펀드를 판매하고 있다. 글로벌 배당주, 기술주, 금융주, 소비재와 같은 대표적인 테마 펀드와 함께, 지속가능 기업에 주로 투자하는 다양한 펀드들도 제공한다. 주요국 투자등급 채권에 투자하는 채권형 펀드와 이머징마켓 채권 펀드, 그리고 유럽, 아시아, 중국 하이일드 채권 펀드 등 다양한 채권 자산을 통한 분산투자 기회도 제공한다. 주식, 채권과 같은 전통 자산에 실물 또는 대체자산 등에 투자해 인컴을 추구하는 멀티에셋 펀드와 안정성을 추구하는 주식-채권 혼합형 펀드도 판매한다.
또한 80여개 해외설정 역외펀드를 국내에 등록해 상품의 다양성을 높이고 있다. 국내설정 펀드와 같이 주요 지역과 자산군에 투자하는 펀드에 더해 유럽과 아시아 지역의 다양한 개별 국가 및 테마에 투자하는 50개 이상의 주식형 펀드로 피델리티의 리서치 전문성을 활용할 수 있는 기회를 제공한다. 다양한 신용등급, 만기구조, 통화에 걸친 20여개 채권형 펀드를 통해 투자 목표에 맞는 포트폴리오 구축에 기여한다. 이밖에 멀티에셋, 현금성 자산, 라이프 사이클 펀드도 상품의 다양성을 확대하고 있다.
기업연혁
2004 | 12. 10 | 자산운용업 허가 |
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12. 06 | 투자일임업 등록 | |
2003 | 04. 02 | 투자자문업 등록 |
2002 | 08. 14 | 회사 설립 |
재무제표
구분 | 최근년도 | -1년 | -2년 |
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시점 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
자산총계 | 29,889 | 28,026 | 28,526 |
부채총계 | 4,220 | 4,283 | 6,723 |
자본총계 | 25,669 | 23,742 | 21,803 |
자본금 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
영업수익 | 18,168 | 18,208 | 15,996 |
영업비용 | 15,624 | 15,622 | 13,623 |
당기순이익 | 2,032 | 2,016 | 1,865 |
샌드박스 지정내용 및 성과
지정제도 | 혁신금융서비스 |
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서비스명 | 일반 공모펀드의 상장클래스 신설을 통한 상장거래 서비스 |
서비스 주요내용 |
일반 공모펀드에 상장을 위한 종류형 수익증권(이하 ‘상장클래스’)을 신설 후 한국거래소 유가증권시장에 상장하여 투자자가 직접 거래토록 하는 서비스 |
서비스 흐름도 |
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규제특례 내용 |
① 「자본시장법」 제84조제1항 : 상장클래스의 설정·추가설정을 위한 집합투자업자의 이해관계인과의 거래를 허용 ② 「자본시장법」 제89조제2항제2호 : 수시공시 사항의 전자우편을 이용한 투자자 통보 의무를 면제 ③ 「자본시장법」 제188조제4항 : 신탁원본을 금전 외 자산으로 납입할 수 있도록 허용 ④ 「자본시장법」 제235조, 제236조, 제237조 : 상장클래스의 환매청구를 설정단위별로 하도록 제한하고, 환매대금을 그 집합투자기구가 소유하고 있는 금전 외 집합투자재산으로 지급할 수 있도록 허용 ⑤ 「자본시장법 시행령」 제92조제4항 : 자산운용보고서를 투자자에게 직접, 전자우편, 또는 이와 비슷한 방법으로 교부하지 않을 수 있도록 허용 |
주요 부가조건 내용 |
① 상장클래스의 매매를 중개하려는 증권사로부터 신청인(운용사)을 대신하여 혁신금융서비스에 대한 위험을 고지하고 동의를 수령하는 것에 대한 업무 협조를 확약받을 것 ② 상장클래스 거래가 공매도 재개 이후 개시되도록 할 것 |
지정일 | 2024.11.13 |
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